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出纳的主要工作职责：  

1.出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的**下，认真输企业各类人 身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。  

2.严格执行送存现金限额，财务顾问查询，**过部分**及时送存银行、不坐支现金，不白条现金。 

3.出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标， 对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，甪直财务顾问，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。

4.出纳员每月结出库存金额。 

5.积极配合银行做好对账工作。 

6.配合会计做好各种账务处理。  

7.认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。 

8.负责收付凭证的编制工作。   财务人员换岗或离职，**与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。

财务工作岗位及职责

1、财务经理：

1.1负责**公司财务部的组织架构、**财务人员的岗位职责。

1.2建立健全企业内部财务管理制度。

1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。

1.4负责财务档案的管理工作。

1.5督促、指导和支援本部门人员工作。

1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。

投资能力较弱，且缺乏科学性。银行和其他金融机构是小型企业资金的主要来源，但小型企业吸引金融机构的投资或比较困难。由于自身规模较小，财务顾问报价，d款投资所占的比例比大企业多，面临的风险也更大，所以他们总是尽快收回投资，追求短期目标，财务顾问咨询，很少考虑扩展自身规模。小型企业对现金管理不严，造成资金闲置或不足。应款周转缓慢，造成资金回收困难。主要是没有建立严格的赊销政策，缺乏有力的措施，应款不能兑现或形成呆账。存货控制薄弱，造成资金呆滞，周转失灵。重钱不重物，资产流失浪费严重。

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